📊 2026. 6. 29. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4290개 ➔ 1차 필터 1309개 ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 44.5점 | 52주 신고가 근접: 0개 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1️⃣ 하나금융지주 (086790) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 61.74점 - 현재가: 110,900원 | 등락률: +1.09% | 시가총액: 304,274억원 - 주요 지표: PBR 0.67 | PER 7.87 | ROE 8.6% | 외국인 지분율 68.45% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - TOP30 중 최상위 퀀트스코어로 가치주 전략의 핵심 조건 모두 충족. 외국인 지분율 68.45%로 안정적 수급 기반 확보, 기관 순매수 5,252백만원으로 대형 자금 유입 지속 중. PBR 0.67로 순자산 대비 저평가 구간이며, 52주 구간에서 82% 위치로 상승 모멘텀 양호. 거래대금 254억원으로 충분한 유동성 보유. ⚠️ 리스크 요인: - 52주 고점(136,000원) 대비 약 18% 하락한 구간으로 추가 상승을 위해서는 금융업종 전반의 실적 개선 모멘텀이 필요합니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(110,900원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 107,573원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 121,990원 🚨 손절가: 103,137원 ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2️⃣ 신한지주 (055550) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 58.26점 - 현재가: 93,650원 | 등락률: +2.24% | 시가총액: 444,514억원 - 주요 지표: PBR 0.77 | PER 9.3 | ROE 8.3% | 외국인 지분율 61.71% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 금융주 중 시가총액 44조원 규모의 초대형 안정주로 외국인 지분율 61.71% 유지. 52주 구간 85% 위치로 상승 추세 지속 중이며, 거래대금 472억원으로 충분한 거래 활성도 확보. PBR 0.77, PER 9.3으로 밸류에이션 매력 우수하며, ROE 8.3%로 자기자본이익률 양호. 갭상승 없이 안정적 흐름 유지. ⚠️ 리스크 요인: - 기관 순매도 -520백만원으로 소폭 차익실현 발생, 단기 조정 가능성에 유의하며 분할매수 전략 필수입니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(93,650원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 90,841원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 103,015원 🚨 손절가: 87,095원 ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3️⃣ 성도이엔지 (037350) - KOSDAQ 전략B 모멘텀 - 매수 전략 스코어: 48.18점 - 현재가: 9,840원 | 등락률: +11.69% | 시가총액: 1,497억원 - 주요 지표: PBR 0.51 | PER 5.43 | ROE 9.4% | 외국인 지분율 4.55% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - KOSDAQ 종목 중 최고 스코어로 선정. 당일 거래대금 411억원 급증으로 단기 모멘텀 강력하며, 기관 순매수 56,645백만원으로 대형 자금 유입 확인. 등락률 +11.69%이지만 갭상승률 7.8%로 과열 수준 미만. PBR 0.51, PER 5.43으로 저평가 구간이며, 52주 구간 68% 위치로 상승 여력 충분. volRatio 1로 정상 거래량 범위 내 상승. ⚠️ 리스크 요인: - 시가총액 1,497억원의 중소형주로 변동성이 크며, 단기 급등 후 조정 가능성 존재하므로 손절 룰 철저히 준수 필요합니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(9,840원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 9,545원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 10,824원 🚨 손절가: 9,151원 ⏱️ 예상 보유 기간: 3~5일 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 자산 분할: 1위(하나금융지주) 40% / 2위(신한지주) 35% / 3위(성도이엔지) 25% (고정 비중) - 익절 룰: 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현, 나머지는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 - 손절 룰: 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - 삼성증권(016360): 스코어 53.91점으로 상위권이나 기관 순매수는 우수하지만 52주 구간 65%로 TOP3 대비 모멘텀 약세 - 에이피알(278470): PER 49.33, PBR 31.91로 밸류에이션 부담 과다하여 안정성 관점에서 제외 - 하나머티리얼즈(166090): 거래대금 521억원으로 우수하나 PER/PBR/ROE 등 핵심 지표 데이터 부재로 신뢰도 판단 불가 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. }} #주식 #퀀트투자 #하나금융지주 - @btljy82