# 📊 2026. 8. 11. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 ## 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4296개 ➔ 1차 필터 368개 ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 50.9점 | 52주 신고가 근접: 2개 - 시장 특징: KOSPI 금융/보험주 강세, KOSDAQ 반도체/제약 모멘텀 유입 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ## 1️⃣ 현대해상 (001450) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 75.65점 - 현재가: 44,800원 | 등락률: +9.27% | 시가총액: 38,191억원 - 주요 지표: PBR 0.68 | PER 3.92 | ROE 17.3% | 외국인 지분율 38.52% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 기관 순매수 242,998주로 TOP30 중 2위의 압도적인 수급 유입이 확인되며, 52주 신고가 갱신 중으로 모멘텀 극대화 국면입니다. - 저평가 지표(PBR 0.68, PER 3.92)와 우수한 수익성(ROE 17.3%)이 결합되어 가치주 전략의 이상적 조건을 충족합니다. - 52주 가격 위치 스코어 99점으로 연중 최고가 권역 진입, 거래대금 308.6억원으로 대형주 대비 유동성 충분합니다. - 외국인 보유비율 38.52%로 장기 안정적 수급 구조를 보유하고 있습니다. ⚠️ 리스크 요인: - 단일일 9.27% 급등으로 단기 과열 가능성이 있으며, 갭 상승(1.1%) 후 조정 리스크를 고려해야 합니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(44,800원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 43,456원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 49,280원 - 🚨 손절가: 41,664원 - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 --- ## 2️⃣ 안랩 (053800) - KOSDAQ 전략B 모멘텀 - 매수 전략 스코어: 50.91점 - 현재가: 63,600원 | 등락률: +5.12% | 시가총액: 7,076억원 - 주요 지표: PBR 1.53 | PER 13.02 | ROE 11.7% | 외국인 지분율 26.44% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 당일 거래대금 33,514억원으로 KOSDAQ 종목 중 최상위권 유동성을 확보하며 강력한 수급 유입이 관찰됩니다. - 기관 순매수 31,366주로 사이버보안 테마 내 기관 선호도가 높으며, 52주 위치 스코어 85점으로 상승 추세 지속 중입니다. - 적정 밸류에이션(PER 13.02)과 안정적 수익성(ROE 11.7%)으로 단기 모멘텀 + 중기 펀더멘털 양립 가능합니다. - 외국인 지분율 26.44%로 중형주 치고 글로벌 투자자 관심이 높은 편입니다. ⚠️ 리스크 요인: - 거래량 비율이 1배로 평소 대비 거래량 급증이 아니어서 지속적 모멘텀 확인이 필요합니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(63,600원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 61,692원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 69,960원 - 🚨 손절가: 59,148원 - ⏱️ 예상 보유 기간: 3~5일 --- ## 3️⃣ 우리금융지주 (316140) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 70.43점 - 현재가: 34,500원 | 등락률: +3.45% | 시가총액: 251,191억원 - 주요 지표: PBR 0.70 | PER 8.16 | ROE 8.6% | 외국인 지분율 46.12% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 기관 순매수 206,515주로 금융지주 업종 내 최대 수급 유입을 기록하며 섹터 리딩 종목으로 부상했습니다. - 초대형주(시총 25조) 중 저PBR(0.70) 전략의 대표주자로 외국인 지분율 46.12%로 안정적 주주구조를 보유합니다. - 52주 위치 스코어 83점으로 상승 추세 확립, 거래대금 300억원으로 충분한 유동성을 확보했습니다. - 금리 안정화 시 금융주 밸류에이션 재평가 수혜가 예상됩니다. ⚠️ 리스크 요인: - ROE 8.6%로 현대해상 대비 수익성이 낮으며, 금융 규제 및 거시경제 변수에 민감합니다. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(34,500원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 33,465원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 37,950원 - 🚨 손절가: 32,085원 - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ## 💰 자산 배분 전략 - 1위 현대해상: 40% 배정 - 2위 안랩: 35% 배정 - 3위 우리금융지주: 25% 배정 ## 📈 익절 룰 - 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현 - 나머지는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 적용 ## 📉 손절 룰 - 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제) - 장중 -7% 돌파 시 사유 재점검 후 손절 여부 판단 --- # 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) - 삼성전자 (005930): 퀀트스코어 53.91점, 외국인/기관 수급 우수하나 52주 위치 64점으로 모멘텀 약화 및 갭 하락(-0.2%)으로 TOP3 진입 실패 - 글로벌텍스프리 (204620): 퀀트스코어 50.91점, 기관 순매수 166,825주로 수급 양호하나 거래대금 327억 수준으로 안랩 대비 유동성 열위 - 한국금융지주 (071050): 퀀트스코어 57.39점, 기관 순매수 23,066주로 우리금융지주 대비 수급 약세, 52주 위치 66점으로 모멘텀 부족 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. #주식 #퀀트 #코인 #삼성전자 #sk하이닉스 - @btljy82