📊 2026. 8. 18. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4,298개 ➔ 1차 필터 323개 ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 49.3점 | 52주 신고가 근접: 0개 - 시장 특징: KOSPI 대형주 중심 기관 순매수 강세, KOSDAQ은 거래대금 기준 필터링으로 단기 모멘텀 종목 선별 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1️⃣ DB손해보험 (005830) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 58.26점 - 현재가: 181,400원 | 등락률: +2.6% | 시가총액: 118,818억원 - 주요 지표: PBR 1.01 | PER 7.2 | ROE 14.1% | 외국인 지분율 44.46% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - **저평가 가치주의 정석**: PBR 1.01, PER 7.2로 금융주 중에서도 극도로 저평가된 상태이며, ROE 14.1%의 안정적 자기자본이익률을 유지하고 있습니다. 외국인 지분율 44.46%로 장기 투자자의 신뢰가 두텁고, 52주 밴드 내 85% 위치(score52w)로 저점 대비 반등 모멘텀이 확보되었습니다. 거래량 비율 1.01배로 평균 수준을 유지하며 안정적 매집 흐름을 보입니다. ⚠️ 리스크 요인: - 기관 순매도(-8,081주) 흐름이 부담이며, 금리 인하 지연 시 보험업종 전반의 수익성 개선 속도가 둔화될 수 있습니다. 💼 실전 매매 가이드 - [1차 진입] 현재가(181,400원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - [2차 분할] 눌림목 175,958원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 199,540원 (+10.0%) 🚨 손절가: 168,702원 (-7.0%) ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (장기 가치 리밸런싱) --- 2️⃣ 솔브레인홀딩스 (036830) - KOSDAQ 전략B 모멘텀 - 매수 전략 스코어: 57.27점 - 현재가: 41,300원 | 등락률: +3.38% | 시가총액: 8,468억원 - 주요 지표: PBR 0.48 | PER 1.78 | ROE 26.9% | 외국인 지분율 6.65% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - **초저평가 고수익 반도체 소재주**: PBR 0.48, PER 1.78이라는 극단적 저평가 상태에서 ROE 26.9%의 고효율 수익성을 보유한 이례적 종목입니다. 거래대금 132억원으로 KOSDAQ 내 상위권 유동성을 확보했으며, 기관 순매수 1,014주로 스마트머니 유입 신호가 포착됩니다. 갭상승률 2.4%로 당일 강한 시초가 형성 후 상승 지속 중이며, 반도체 소재 업황 개선 시 추가 재평가 가능성이 높습니다. ⚠️ 리스크 요인: - 외국인 지분율 6.65%로 해외 기관 관심은 낮으며, 52주 밴드 51% 위치로 과거 고점(80,800원) 대비 절반 수준이라 업황 민감도가 높습니다. 💼 실전 매매 가이드 - [1차 진입] 현재가(41,300원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - [2차 분할] 눌림목 40,061원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 45,430원 (+10.0%) 🚨 손절가: 38,409원 (-7.0%) ⏱️ 예상 보유 기간: 3~5일 (단기 모멘텀 트레이딩) --- 3️⃣ SK하이닉스 (000660) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 56.52점 - 현재가: 1,733,000원 | 등락률: +5.35% | 시가총액: 12,659,433억원 - 주요 지표: PBR 10.11 | PER 29.45 | ROE 34.3% | 외국인 지분율 51.07% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - **AI 메모리 반등 주도주**: 기관 순매수 286,562주로 TOP30 내 최대 규모 매수세가 유입되었으며, 거래대금 4조 3,173억원으로 시장 유동성 1위를 기록했습니다. ROE 34.3%의 압도적 수익성과 외국인 지분율 51.07%로 글로벌 자금의 핵심 수혜주입니다. 갭상승률 5.5%로 강한 상승 출발 후 거래량 비율 1.01배로 안정적 물량 소화 중이며, HBM 수요 회복 기대감이 반영되고 있습니다. ⚠️ 리스크 요인: - PBR 10.11, PER 29.45로 밸류에이션 부담이 있으며, 52주 밴드 58% 위치로 과거 고점(2,987,000원) 대비 절반 수준이라 추가 상승은 실적 개선 필수입니다. 💼 실전 매매 가이드 - [1차 진입] 현재가(1,733,000원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - [2차 분할] 눌림목 1,681,010원 도달 시 남은 50% 매수 🎯 목표가: 1,906,300원 (+10.0%) 🚨 손절가: 1,611,690원 (-7.0%) ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (장기 가치 리밸런싱) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **자산 배분 비중 (고정)** - 1위 DB손해보험: 40% - 2위 솔브레인홀딩스: 35% - 3위 SK하이닉스: 25% **익절 룰** - 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현 - 나머지 50%는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 적용 **손절 룰** - 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제 필수) - 손절 후 재진입은 전략 재검토 후 판단 **리밸런싱 주기** - 전략A(대형가치주): 2주 단위 포지션 점검 - 전략B(모멘텀): 5일 이내 수익/손절 후 재스캔 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ **HMM (011200)** - 퀀트스코어 55.65점 기관 순매수 364,233주로 TOP30 내 2위 규모이나, PBR 0.8·PER 11.56의 저평가 상태에도 해운업 특성상 유가·물동량 변동 민감도가 높아 안정성 측면에서 TOP3 제외 **월덱스 (101160)** - 퀀트스코어 50.91점 거래대금 164억원, 기관 순매수 16,980주로 우수한 수급이나, 시가총액 4,838억원 소형주 특성상 변동성이 크고 52주 밴드 83% 위치로 단기 과열 우려 **LS ELECTRIC (010120)** - 퀀트스코어 45.71점 기관 순매수 132,190주, 거래대금 765억원으로 대형 유동성 확보했으나, PER 112.24·PBR 15.41의 고평가 구간이며 52주 밴드 24% 위치(저점 근처)로 추가 하락 리스크 존재 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ 면책고지 본 리포트는 과거 데이터 기반 퀀트 분석 참고 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다. #주식 #퀀트 #코인 #테슬라 #삼성전자 - @btljy82