# 📊 2026. 8. 24. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 ## 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4301개 ➔ 1차 필터 391개 ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 47.7점 | 52주 신고가 근접: 1개 - 전략A(대형가치주) 고득점 종목이 상위권 형성, 해운/조선 섹터 수급 집중 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ## 1️⃣ 대한항공 (003490) - KOSPI | 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 66.09점 - 현재가: 26,350원 | 등락률: +2.13% | 시가총액: 97,026억원 - 주요 지표: PBR 0.89 | PER 12.43 | ROE 7.1% | 외국인 지분율 45.28% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - TOP30 중 최고 퀀트스코어(66.09점)를 기록하며 전략A 대형가치주 1위 등극. 외국인 지분율 45.28%로 안정적 수급 구조를 갖췄으며, 기관 순매수 204,929주로 강력한 매집 흐름 확인. 52주 밴드 내 84% 위치로 상승 모멘텀 지속 중이며, PBR 0.89의 저평가 구간에서 ROE 7.1% 수익성 개선 기대. 거래대금 411.9억원으로 유동성 충분하며 항공/여행 업황 개선 수혜 예상. ⚠️ 리스크 요인: - 유가 변동성 및 환율 리스크에 노출되어 있으며, 52주 고점(31,200원) 대비 15% 하방에 위치해 단기 저항 돌파 필요. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(26,350원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 25,560원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 28,985원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 24,506원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (장기 리밸런싱) --- ## 2️⃣ 팬오션 (028670) - KOSPI | 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 63.48점 - 현재가: 6,300원 | 등락률: +7.69% | 시가총액: 33,678억원 - 주요 지표: PBR 0.59 | PER 11.17 | ROE 5.3% | 외국인 지분율 17.86% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 퀀트스코어 63.48점으로 TOP3 진입, 기관 순매수 1,223,322주로 압도적 매집세 포착. 52주 밴드 내 95% 위치로 신고가 임박 구간이며, PBR 0.59의 극단적 저평가 상태에서 밸류에이션 매력 극대화. 거래대금 357.4억원, 거래량 572만주로 대형주 대비 높은 유동성 확보. 해운 업황 개선 및 운임 상승 수혜주로 섹터 모멘텀 동반 상승 기대. ⚠️ 리스크 요인: - 당일 7.69% 급등 후 단기 과열 가능성 있으며, 52주 고점(6,600원) 도달 시 차익 실현 물량 출회 우려. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(6,300원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 6,111원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 6,930원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 5,859원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (장기 리밸런싱) --- ## 3️⃣ HMM (011200) - KOSPI | 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 62.61점 - 현재가: 22,600원 | 등락률: +4.63% | 시가총액: 213,172억원 - 주요 지표: PBR 0.80 | PER 11.56 | ROE 6.9% | 외국인 지분율 8.51% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 퀀트스코어 62.61점으로 전략A 3위, 기관 순매수 702,401주로 대형주 중 강력한 수급 흐름 지속. 52주 밴드 내 91% 위치로 고점(24,950원) 재도전 구간이며, PBR 0.80의 저평가 + ROE 6.9% 수익성으로 안정적 밸류에이션. 거래대금 425.1억원으로 충분한 유동성 확보, 컨테이너 운임 강세 지속 시 실적 개선 기대. 해운 빅3 중 기관 선호도 최고치 기록. ⚠️ 리스크 요인: - 외국인 지분율 8.51%로 낮아 외국인 수급 변화 시 변동성 확대 가능, 업황 사이클 정점 논란 상존. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(22,600원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 21,922원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 24,860원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 21,018원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (장기 리밸런싱) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 💰 자산 배분 전략 - 1위 대한항공: 40% | 2위 팬오션: 35% | 3위 HMM: 25% (고정 비중) - 총 투자금 1,000만원 기준 → 대한항공 400만원 / 팬오션 350만원 / HMM 250만원 ### 📐 리스크 관리 원칙 - 익절 룰: 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현, 나머지는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 - 손절 룰: 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제, 기계적 실행) - 리밸런싱 주기: 2주 단위 포트폴리오 재평가, 퀀트스코어 50점 미만 시 교체 검토 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 📌 추천 제외 종목 (TOP30 내 주목할 종목) 1. 태광 (023160) - KOSDAQ | 퀀트스코어 50.91점 - 전략B 모멘텀주 중 최고점이나 거래대금 123.9억원으로 중소형주 유동성 제약, 52주 밴드 41%로 하단 구간 위치 2. 현대로템 (064350) - KOSPI | 퀀트스코어 48.70점 - 방산 테마 수혜주이나 PBR 4.75로 고평가 구간 진입, 52주 고점(282,000원) 대비 52% 하락으로 모멘텀 약화 3. 에이피알 (278470) - KOSPI | 퀀트스코어 46.60점 - ROE 64.7% 고수익성이나 PER 53.41/PBR 34.55로 과도한 밸류에이션, 기관 매수세는 우수하나 단기 과열 우려 ### 💡 전략 노트 - 해운/조선 섹터 집중: TOP3 모두 해운주로 편중되어 있어, 섹터 리스크 분산 필요 시 태광(소재) 또는 코스맥스(화장품) 검토 권장 - volRatio 0인 종목 주의: 한화투자증권, HD한국조선해양, 포스코인터내셔널 등은 거래량 데이터 부재로 실전 투입 보류 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 과거 데이터 기반 퀀트 분석 참고자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단과 손익 책임은 투자자 본인에게 있습니다. #주식 #퀀트 #코인 #삼성전자 #fyp - @btljy82