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Saturday 14 November 2026 17:16:39 GMT
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# 📊 2026. 8. 4. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 ## 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4,295개 ➔ 1차 필터 994개 (KOSPI 180 / KOSDAQ 814) ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 47.5점 | 52주 신고가 근접: 0개 - 시장 특징: KOSPI 대형주 중심 수급 개선, KOSDAQ은 거래대금 급증 종목 다수 포착 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ## 1️⃣ 삼성E&A (028050) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 60.0점 - 현재가: 46,250원 | 등락률: +4.17% | 시가총액: 90,650억원 - 주요 지표: PBR 1.91 | PER 14.7 | ROE 13.0% | 외국인 지분율 38.65% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - TOP30 중 최고 퀀트스코어(60점)를 기록하며 종합 투자매력도 1위 선정. 기관 순매수 126,327주로 대형 자금의 강력한 유입세 확인. 52주 밴드 내 69% 위치로 상승 여력 충분하며, PBR 1.91·PER 14.7배로 건설업종 내 저평가 매력 보유. 외국인 지분율 38.65%로 안정적 수급 기반 갖춤. 거래대금 602억원으로 유동성 우수하며, ROE 13%로 자기자본 수익성도 양호한 대형 가치주 핵심 조건 충족. ⚠️ 리스크 요인: - 52주 고점(67,300원) 대비 31% 하회 중으로, 업황 회복 시그널 확인 전까지는 반등 강도 제한 가능성 존재. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(46,250원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 44,863원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 50,875원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 43,013원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (중장기 리밸런싱 전략) --- ## 2️⃣ NAVER (035420) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 53.04점 - 현재가: 225,000원 | 등락률: +8.43% | 시가총액: 353,125억원 - 주요 지표: PBR 1.22 | PER 18.18 | ROE 6.7% | 외국인 지분율 35.04% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 당일 +8.43% 급등과 함께 거래대금 3,685억원 폭발로 대형주 중 최대 자금 유입 확인. 기관 순매수 94,025주로 스마트머니의 적극적 매집세 포착. 갭상승률 5.5%로 강력한 모멘텀 시작 신호. 52주 밴드 내 74% 위치로 추세 전환 가능 구간 진입. PBR 1.22로 IT 플랫폼 기업 중 밸류에이션 부담 낮은 편이며, 외국인 지분율 35.04%로 기관투자자 선호도 높음. 대형주 포트폴리오 안정성 확보용 핵심 종목. ⚠️ 리스크 요인: - 52주 고점(304,000원) 대비 26% 하회 중이며, 당일 급등 후 단기 과열 가능성으로 인한 되돌림 구간 주의 필요. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(225,000원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 218,250원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 247,500원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 209,250원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (중장기 리밸런싱 전략) --- ## 3️⃣ 실리콘투 (257720) - KOSDAQ 전략B 모멘텀 - 매수 전략 스코어: 50.0점 - 현재가: 36,750원 | 등락률: +6.52% | 시가총액: 24,099억원 - 주요 지표: PBR 5.26 | PER 14.07 | ROE 37.4% | 외국인 지분율 7.53% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - KOSDAQ 내 유일하게 퀀트스코어 50점을 기록한 모멘텀 종목. 당일 거래대금 1,972억원으로 중형주 중 최고 수준의 거래 폭발 확인. 기관 순매수 102,475주로 스마트머니의 강력한 매집 진행 중. 거래량 비율 101%로 평균 대비 정상 범위 내 안정적 거래 패턴. ROE 37.4%로 수익성 우수하며 PER 14.07배로 성장주 대비 밸류에이션 합리적. 52주 밴드 내 66% 위치로 추가 상승 여력 보유. 갭상승률 1.6%로 조정 없는 안정적 상승 흐름. ⚠️ 리스크 요인: - PBR 5.26배로 상대적 고평가 구간이며, 외국인 지분율 7.53%로 대형 자금 안정성은 제한적. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(36,750원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 35,648원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 40,425원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 34,178원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 3~5일 (단기 모멘텀 전략) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 💰 자산 배분 비중 (고정) - 1위 삼성E&A: 40% - 2위 NAVER: 35% - 3위 실리콘투: 25% ### 📐 익절 룰 - 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현 - 나머지 50%는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 적용 ### 🛑 손절 룰 - 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제 필수) - 장중 -7% 돌파 시 즉시 청산 원칙 ### ⏰ 리밸런싱 주기 - 전략A(대형가치주): 2~3주마다 포트폴리오 재점검 - 전략B(모멘텀): 3~5일마다 수급·모멘텀 재평가 후 교체 검토 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - GS건설 (006360): 퀀트스코어 48.7점, 기관 순매수 40만주 이상 우수하나 PBR 0.5·ROE 1.9%로 수익성 취약 - 삼성중공업 (010140): 기관 순매수 42만주로 수급 우수하나 퀀트스코어 45.22점, PER 34배 고평가 부담 - GS (078930): 52주 밴드 내 93% 상단 위치로 단기 과열, 기관 순매도 -54,679주로 수급 이탈 확인 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📌 데이터 신뢰성 공지 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 본 리포트의 모든 가격·지표·목표가·손절가는 n8n 자동화 시스템에서 산출된 실제 데이터입니다. - 목표가/손절가/눌림목가: 사전 계산 완료 데이터 사용 (재계산 없음) - 퀀트스코어: 다중 팩터 기반 정량 평가 결과 - 수급 데이터: 실시간 시장 데이터 기준 ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. #삼성전자 #퀀트 #주식
# 📊 2026. 8. 4. 실전 퀀트 매매 가이드 리포트 ## 📈 시장 스캔 요약 - 전체 4,295개 ➔ 1차 필터 994개 (KOSPI 180 / KOSDAQ 814) ➔ 상세분석 150개 ➔ TOP30 (KOSPI 15 / KOSDAQ 15) - 평균 퀀트스코어: 47.5점 | 52주 신고가 근접: 0개 - 시장 특징: KOSPI 대형주 중심 수급 개선, KOSDAQ은 거래대금 급증 종목 다수 포착 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🏆 오늘의 실전 투입 TOP 3 종목 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ## 1️⃣ 삼성E&A (028050) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 60.0점 - 현재가: 46,250원 | 등락률: +4.17% | 시가총액: 90,650억원 - 주요 지표: PBR 1.91 | PER 14.7 | ROE 13.0% | 외국인 지분율 38.65% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - TOP30 중 최고 퀀트스코어(60점)를 기록하며 종합 투자매력도 1위 선정. 기관 순매수 126,327주로 대형 자금의 강력한 유입세 확인. 52주 밴드 내 69% 위치로 상승 여력 충분하며, PBR 1.91·PER 14.7배로 건설업종 내 저평가 매력 보유. 외국인 지분율 38.65%로 안정적 수급 기반 갖춤. 거래대금 602억원으로 유동성 우수하며, ROE 13%로 자기자본 수익성도 양호한 대형 가치주 핵심 조건 충족. ⚠️ 리스크 요인: - 52주 고점(67,300원) 대비 31% 하회 중으로, 업황 회복 시그널 확인 전까지는 반등 강도 제한 가능성 존재. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(46,250원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 44,863원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 50,875원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 43,013원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (중장기 리밸런싱 전략) --- ## 2️⃣ NAVER (035420) - KOSPI 전략A 대형가치주 - 매수 전략 스코어: 53.04점 - 현재가: 225,000원 | 등락률: +8.43% | 시가총액: 353,125억원 - 주요 지표: PBR 1.22 | PER 18.18 | ROE 6.7% | 외국인 지분율 35.04% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - 당일 +8.43% 급등과 함께 거래대금 3,685억원 폭발로 대형주 중 최대 자금 유입 확인. 기관 순매수 94,025주로 스마트머니의 적극적 매집세 포착. 갭상승률 5.5%로 강력한 모멘텀 시작 신호. 52주 밴드 내 74% 위치로 추세 전환 가능 구간 진입. PBR 1.22로 IT 플랫폼 기업 중 밸류에이션 부담 낮은 편이며, 외국인 지분율 35.04%로 기관투자자 선호도 높음. 대형주 포트폴리오 안정성 확보용 핵심 종목. ⚠️ 리스크 요인: - 52주 고점(304,000원) 대비 26% 하회 중이며, 당일 급등 후 단기 과열 가능성으로 인한 되돌림 구간 주의 필요. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(225,000원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 218,250원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 247,500원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 209,250원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 2~3주 (중장기 리밸런싱 전략) --- ## 3️⃣ 실리콘투 (257720) - KOSDAQ 전략B 모멘텀 - 매수 전략 스코어: 50.0점 - 현재가: 36,750원 | 등락률: +6.52% | 시가총액: 24,099억원 - 주요 지표: PBR 5.26 | PER 14.07 | ROE 37.4% | 외국인 지분율 7.53% 📌 매수 근거 (팩트 기반 수급 분석): - KOSDAQ 내 유일하게 퀀트스코어 50점을 기록한 모멘텀 종목. 당일 거래대금 1,972억원으로 중형주 중 최고 수준의 거래 폭발 확인. 기관 순매수 102,475주로 스마트머니의 강력한 매집 진행 중. 거래량 비율 101%로 평균 대비 정상 범위 내 안정적 거래 패턴. ROE 37.4%로 수익성 우수하며 PER 14.07배로 성장주 대비 밸류에이션 합리적. 52주 밴드 내 66% 위치로 추가 상승 여력 보유. 갭상승률 1.6%로 조정 없는 안정적 상승 흐름. ⚠️ 리스크 요인: - PBR 5.26배로 상대적 고평가 구간이며, 외국인 지분율 7.53%로 대형 자금 안정성은 제한적. 💼 실전 매매 가이드 - 1차 진입 현재가(36,750원)에 배정 금액의 50% 즉시 매수 - 2차 분할 눌림목 35,648원 도달 시 남은 50% 매수 - 🎯 목표가: 40,425원 (+10.0%) - 🚨 손절가: 34,178원 (-7.0%) - ⏱️ 예상 보유 기간: 3~5일 (단기 모멘텀 전략) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📋 포트폴리오 리밸런싱 및 자금 관리 지침 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 💰 자산 배분 비중 (고정) - 1위 삼성E&A: 40% - 2위 NAVER: 35% - 3위 실리콘투: 25% ### 📐 익절 룰 - 목표가 도달 시 즉시 50% 수익 실현 - 나머지 50%는 평단가 기준 +3% 트레일링 스탑 적용 ### 🛑 손절 룰 - 손절가 터치 시 시장가로 100% 매도 (감정 배제 필수) - 장중 -7% 돌파 시 즉시 청산 원칙 ### ⏰ 리밸런싱 주기 - 전략A(대형가치주): 2~3주마다 포트폴리오 재점검 - 전략B(모멘텀): 3~5일마다 수급·모멘텀 재평가 후 교체 검토 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 🔍 관찰 및 대기 종목 (조건 미달 사유) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ - GS건설 (006360): 퀀트스코어 48.7점, 기관 순매수 40만주 이상 우수하나 PBR 0.5·ROE 1.9%로 수익성 취약 - 삼성중공업 (010140): 기관 순매수 42만주로 수급 우수하나 퀀트스코어 45.22점, PER 34배 고평가 부담 - GS (078930): 52주 밴드 내 93% 상단 위치로 단기 과열, 기관 순매도 -54,679주로 수급 이탈 확인 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ # 📌 데이터 신뢰성 공지 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 본 리포트의 모든 가격·지표·목표가·손절가는 n8n 자동화 시스템에서 산출된 실제 데이터입니다. - 목표가/손절가/눌림목가: 사전 계산 완료 데이터 사용 (재계산 없음) - 퀀트스코어: 다중 팩터 기반 정량 평가 결과 - 수급 데이터: 실시간 시장 데이터 기준 ⚠️ 면책고지: 본 리포트는 참고용이며 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. #삼성전자 #퀀트 #주식

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